1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2025年資產(chǎn)配置模型優(yōu)化服務(wù)專項(xiàng)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判，采購(gòu)人為鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，項(xiàng)目資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況和采購(gòu)范圍
2.1項(xiàng)目概述：資產(chǎn)配置模型是資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分，可以通過(guò)量化手段進(jìn)行資產(chǎn)配置測(cè)算，找出風(fēng)險(xiǎn)收益比最優(yōu)的資產(chǎn)配置比例，為投資決策提供合理建議。傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置理論模型提出于上世紀(jì)，在實(shí)際應(yīng)用中普遍遇到了較多困難，需要進(jìn)行大量?jī)?yōu)化工作，包括精細(xì)測(cè)算資本市場(chǎng)假設(shè)、設(shè)置多目標(biāo)的約束條件、區(qū)分存量資產(chǎn)和增量資產(chǎn)，考慮資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)限制、會(huì)計(jì)分類和再投資計(jì)劃對(duì)測(cè)算結(jié)果的影響等。
伴隨近年來(lái)中國(guó)金融市場(chǎng)環(huán)境的大幅變化，資產(chǎn)配置成為保險(xiǎn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要能力。為進(jìn)一步滿足監(jiān)管規(guī)則對(duì)資產(chǎn)配置模型的要求，提升投資端對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的利用效率，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)環(huán)境變化的能力，需要借助外部金融科技公司專業(yè)能力，對(duì)資產(chǎn)配置模型進(jìn)行優(yōu)化。因此，擬采購(gòu)資產(chǎn)配置模型優(yōu)化的軟件產(chǎn)品和數(shù)據(jù)服務(wù)。
2.2采購(gòu)范圍：資產(chǎn)配置模型優(yōu)化的軟件產(chǎn)品和數(shù)據(jù)服務(wù)，需要提供以下幾類功能應(yīng)用：
模型參數(shù)假設(shè)優(yōu)化
支持對(duì)模型輸入的參數(shù)進(jìn)行科學(xué)假設(shè)，即提供資本市場(chǎng)假設(shè)，參數(shù)應(yīng)覆蓋保險(xiǎn)公司可投資的各大類資產(chǎn)，包括但不限于投資收益率假設(shè)、波動(dòng)率假設(shè)與相關(guān)性假設(shè)等，需提供明確的設(shè)置方法與數(shù)據(jù)來(lái)源，至少每年進(jìn)行更新。
模型目標(biāo)函數(shù)和約束條件優(yōu)化
支持設(shè)定多口徑、多種類的模型約束條件，包括投資收益、償付能力、流動(dòng)性覆蓋率、監(jiān)管比例、會(huì)計(jì)分類和風(fēng)險(xiǎn)限額等，使得模型可計(jì)算的量化指標(biāo)均可作為資產(chǎn)配置的目標(biāo)函數(shù)或者約束條件，更加貼合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景。
模型長(zhǎng)期預(yù)測(cè)和壓力測(cè)試優(yōu)化
支持對(duì)未來(lái)的資產(chǎn)配置情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，可預(yù)測(cè)的指標(biāo)包括但不限于未來(lái)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、投資收益、償付能力和現(xiàn)金流等。需要考慮存量資產(chǎn)和增量資產(chǎn)的種類選擇和會(huì)計(jì)分類，需要支持進(jìn)行各類壓力測(cè)試。
模型定期維護(hù)和數(shù)據(jù)安全要求
在監(jiān)管要求發(fā)生變化時(shí)，需要能夠?qū)δＰ凸δ芗皶r(shí)進(jìn)行更新。需要完成模型的定期評(píng)估、更新和檢核，確保模型的有效性、準(zhǔn)確性和完整性。需要符合公司內(nèi)部數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，本地服務(wù)器部署應(yīng)支持國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)要求。
服務(wù)期：自合同簽訂之日起2年。
2.3項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：深圳。
2.4采購(gòu)分類：專項(xiàng)。
2.5項(xiàng)目類別：服務(wù)。
2.6標(biāo)的清單：
序號(hào) | 標(biāo)的 | 概算金額（萬(wàn)元） | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額（萬(wàn)元） | 最高限價(jià)（萬(wàn)元） | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用（元） | 投標(biāo)保證金（元） |
1 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2025年資產(chǎn)配置模型優(yōu)化服務(wù) | 70 | 1 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2025年資產(chǎn)配置模型優(yōu)化服務(wù) | 70 | 70 | / | / |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須完成供應(yīng)商登記。 |
2 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的法人，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和獨(dú)立履行合同的能力；或具有法人授權(quán)，且具有獨(dú)立履行合同的能力的其他組織；或中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法登記成立和合法運(yùn)作的非法人組織。具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他行政主管部門(mén)核發(fā)的有效登記注冊(cè)證明。 |
3 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加同一標(biāo)包的投標(biāo)。 |
4 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
5 | 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法失信記錄，在中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司范圍內(nèi)沒(méi)有被納入供應(yīng)商預(yù)警名單，或?qū)嵤┎唤邮芡稑?biāo)處理或市場(chǎng)禁入處理，且未解除的。 |
4.采購(gòu)文件獲取
采購(gòu)文件獲取時(shí)間
獲取開(kāi)始時(shí)間：2025年03月11日17時(shí)00分00秒
獲取結(jié)束時(shí)間：2025年03月14日17時(shí)00分00秒
溫馨提示：本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄，或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜，成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
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